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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 223.00 | 41 652.00 | 32 571.00 | 74 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 019.00 | 217 547.00 | 88 472.00 | 306 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 242.00 | 259 199.00 | 321 043.00 | 580 242.00 |
BT Marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 533.00 | 17 605.00 | 189 929.00 | 207 533.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 897.00 | 17 605.00 | 311 293.00 | 328 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 139.00 | 276 804.00 | 632 336.00 | 909 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 169 164.00 | 104 474.00 | | 169 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 707.00 | 64 690.00 | | 84 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 183.00 | 37 183.00 | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 298 254.00 | 219 548.00 | | 298 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 776.00 | 88 249.00 | | 81 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 827.00 | 33 820.00 | | 43 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 478.00 | 242 116.00 | | 208 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 081.00 | 405 852.00 | | 334 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 336.00 | 625 399.00 | | 632 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 563.00 | 363 499.00 | | 290 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
FG Production vendue services | 837 642.00 | | 837 642.00 | 837 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 534.00 | | 926 534.00 | 926 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 175.00 | |
GE Autres charges | | | 30 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 667.00 | 6 000.00 | | 47 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 667.00 | 6 000.00 | | 47 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 667.00 | 6 000.00 | | 47 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 853.00 | 19 951.00 | | 26 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 273.00 | 816 528.00 | | 1 018 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 566.00 | 751 837.00 | | 933 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 707.00 | 64 690.00 | | 84 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 063.00 | | 5 399.00 | 579 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 580 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 380 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 063.00 | | 5 399.00 | 379 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 701.00 | 34 627.00 | 2 129.00 | 226 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 701.00 | 34 627.00 | 2 129.00 | 226 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 740.00 | 11 175.00 | 30 310.00 | 36 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 740.00 | 11 175.00 | 30 310.00 | 36 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 740.00 | 11 175.00 | 30 310.00 | 36 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 175.00 | 30 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 187 835.00 | | | 187 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 776.00 | 38 258.00 | 43 519.00 | 81 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VP Divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 462.00 | 207 764.00 | 19 698.00 | 227 462.00 |
VW T.V.A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 081.00 | 290 563.00 | 43 519.00 | 334 081.00 |