| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 131 662.00 | 17 785.00 | 113 877.00 | 131 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 217.00 | 76 816.00 | 53 401.00 | 130 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 465.00 | 221 562.00 | 45 903.00 | 267 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 444.00 | 316 162.00 | 414 281.00 | 730 444.00 |
BT Marchandises | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 009.00 | 18 316.00 | 183 693.00 | 202 009.00 |
BZ Autres créances | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CF Disponibilités | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 335.00 | 18 316.00 | 461 020.00 | 479 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 779.00 | 334 478.00 | 875 301.00 | 1 209 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 525 753.00 | 431 138.00 | | 525 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | 94 616.00 | | 33 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 468.00 | 100 219.00 | | 89 468.00 |
DL TOTAL (I) | 661 891.00 | 639 172.00 | | 661 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 040.00 | 75 715.00 | | 39 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 642.00 | 41 812.00 | | 28 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 737.00 | 157 829.00 | | 118 737.00 |
EA Autres dettes | 26 991.00 | 27 334.00 | | 26 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 410.00 | 302 690.00 | | 213 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 301.00 | 941 863.00 | | 875 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 014.00 | 244 611.00 | | 199 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
FG Production vendue services | 932 701.00 | | 932 701.00 | 932 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 699.00 | | 1 031 699.00 | 1 031 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 599.00 | 1 749.00 | | 11 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 750.00 | 11 463.00 | | 55 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 750.00 | 12 683.00 | | 55 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 423.00 | 12 683.00 | | 55 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 29 913.00 | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 732.00 | 1 064 555.00 | | 1 111 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 263.00 | 969 939.00 | | 1 078 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 469.00 | 94 616.00 | | 33 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 668.00 | 77 515.00 | | 140 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 663.00 | | 21 851.00 | 790 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 071.00 | 730 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 271.00 | 529 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 163.00 | | 19 451.00 | 590 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 400.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 645.00 | 43 848.00 | 68 331.00 | 340 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 645.00 | 43 848.00 | 68 331.00 | 340 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 616.00 | 2 200.00 | 3 500.00 | 19 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 616.00 | 2 200.00 | 3 500.00 | 19 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 616.00 | 2 200.00 | 3 500.00 | 19 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 083.00 | 180 083.00 | | 180 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 040.00 | 24 644.00 | 14 396.00 | 39 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 869.00 | 218 842.00 | 23 027.00 | 241 869.00 |
VW T.V.A. | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 410.00 | 199 014.00 | 14 396.00 | 213 410.00 |