| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 131 662.00 | 10 932.00 | 120 730.00 | 131 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 799.00 | 64 279.00 | 49 520.00 | 113 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 910.00 | 265 433.00 | 67 476.00 | 332 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 663.00 | 340 645.00 | 450 018.00 | 790 663.00 |
BT Marchandises | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 853.00 | 19 616.00 | 162 237.00 | 181 853.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 286 022.00 | | 286 022.00 | 286 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 460.00 | 19 616.00 | 491 845.00 | 511 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 123.00 | 360 260.00 | 941 863.00 | 1 302 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 431 138.00 | 355 190.00 | | 431 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 616.00 | 75 948.00 | | 94 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 219.00 | 90 674.00 | | 100 219.00 |
DL TOTAL (I) | 639 172.00 | 535 012.00 | | 639 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 715.00 | 104 337.00 | | 75 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 812.00 | 60 516.00 | | 41 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 829.00 | 165 574.00 | | 157 829.00 |
EA Autres dettes | 27 334.00 | 26 664.00 | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 690.00 | 357 091.00 | | 302 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 863.00 | 892 103.00 | | 941 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 611.00 | 290 418.00 | | 244 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
FG Production vendue services | 930 710.00 | | 930 710.00 | 930 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 228.00 | | 1 038 228.00 | 1 038 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 864.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 463.00 | 8 511.00 | | 11 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683.00 | 8 511.00 | | 12 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 683.00 | 7 386.00 | | 12 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 913.00 | 23 090.00 | | 29 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 555.00 | 977 894.00 | | 1 064 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 939.00 | 901 946.00 | | 969 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 616.00 | 75 948.00 | | 94 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 515.00 | 93 153.00 | | 77 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 553.00 | | 40 153.00 | 766 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 044.00 | 790 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 692.00 | 590 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 053.00 | | 37 801.00 | 566 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 352.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 076.00 | 40 569.00 | | 300 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 076.00 | 40 569.00 | | 300 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 698.00 | 3 163.00 | 3 245.00 | 19 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 698.00 | 3 163.00 | 3 245.00 | 19 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 698.00 | 3 163.00 | 3 245.00 | 19 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | 3 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 367.00 | 158 367.00 | | 158 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 715.00 | 17 635.00 | 58 080.00 | 75 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 157.00 | 172 171.00 | 23 986.00 | 196 157.00 |
VW T.V.A. | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 690.00 | 244 611.00 | 58 080.00 | 302 690.00 |