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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 923.00 | 46 612.00 | 30 311.00 | 76 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 100.00 | 230 442.00 | 64 658.00 | 295 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 023.00 | 277 054.00 | 294 969.00 | 572 023.00 |
BT Marchandises | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 808.00 | 21 291.00 | 161 518.00 | 182 808.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 206 204.00 | | 206 204.00 | 206 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 101.00 | 21 291.00 | 408 810.00 | 430 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 124.00 | 298 345.00 | 703 779.00 | 1 002 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 253 871.00 | 169 164.00 | | 253 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 319.00 | 84 707.00 | | 101 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 183.00 | 31 183.00 | | 25 183.00 |
DL TOTAL (I) | 393 573.00 | 298 254.00 | | 393 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 318.00 | 81 776.00 | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 135.00 | 43 827.00 | | 56 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 753.00 | 208 478.00 | | 207 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 206.00 | 334 081.00 | | 310 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 779.00 | 632 336.00 | | 703 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 431.00 | 290 563.00 | | 288 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
FG Production vendue services | 962 541.00 | | 962 541.00 | 962 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 148.00 | | 1 074 148.00 | 1 074 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | 1 584.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 47 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 47 667.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 601.00 | 47 667.00 | | 5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 26 853.00 | | 31 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 255.00 | 1 018 273.00 | | 1 099 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 936.00 | 933 566.00 | | 997 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 319.00 | 84 707.00 | | 101 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 242.00 | | 13 001.00 | 580 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 220.00 | 572 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 220.00 | 372 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 242.00 | | 13 001.00 | 380 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 199.00 | 35 774.00 | 17 919.00 | 259 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 199.00 | 35 774.00 | 17 919.00 | 259 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | 4 975.00 | 1 289.00 | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 605.00 | 4 975.00 | 1 289.00 | 17 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | 4 975.00 | 1 289.00 | 17 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 318.00 | 24 544.00 | 21 774.00 | 46 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 892.00 | 171 497.00 | 24 395.00 | 195 892.00 |
VW T.V.A. | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 206.00 | 288 431.00 | 21 774.00 | 310 206.00 |