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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 794.00 | | 257 794.00 | 257 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 794.00 | | 2 258 794.00 | 2 258 794.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 704.00 | 949 911.00 | | 1 067 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 443.00 | 117 793.00 | | 278 443.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 247.00 | 1 073 804.00 | | 1 352 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 988.00 | 515 395.00 | | 293 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 612.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 23 828.00 | 23 323.00 | | 23 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 548.00 | 1 113 232.00 | | 906 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 794.00 | 2 187 036.00 | | 2 258 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 6 356.00 | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 7 272.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 416.00 | -7 272.00 | | 8 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 526.00 | 89 275.00 | | 51 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 105.00 | 309 226.00 | | 442 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 662.00 | 191 433.00 | | 163 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 443.00 | 117 793.00 | | 278 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 528.00 | | | 536 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 733.00 | 255 733.00 | | 255 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 548.00 | | | 906 548.00 |