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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 552 649.00 | | 552 649.00 | 552 649.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 460.00 | | 697 460.00 | 697 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 460.00 | | 2 698 460.00 | 2 698 460.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 210.00 | 1 630 400.00 | | 1 732 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 069.00 | 101 810.00 | | 77 069.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 379.00 | 1 738 310.00 | | 1 815 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 070.00 | 535 650.00 | | 535 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 277.00 | 57 840.00 | | 77 277.00 |
EA Autres dettes | 181 342.00 | 179 226.00 | | 181 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 081.00 | 862 108.00 | | 883 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 460.00 | 2 600 418.00 | | 2 698 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 71.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 71.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -71.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 041.00 | 28 103.00 | | -23 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 561.00 | 233 242.00 | | 209 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 491.00 | 131 432.00 | | 132 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 069.00 | 101 810.00 | | 77 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 070.00 | 535 070.00 | | 535 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 342.00 | 181 342.00 | | 181 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 649.00 | 696 649.00 | | 696 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 649.00 | 696 649.00 | | 696 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 081.00 | 883 081.00 | | 883 081.00 |