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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 501 837.00 | | 501 837.00 | 501 837.00 |
CF Disponibilités | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 418.00 | | 599 418.00 | 599 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 418.00 | | 2 600 418.00 | 2 600 418.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 400.00 | 1 594 064.00 | | 1 630 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 810.00 | 36 336.00 | | 101 810.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 310.00 | 1 636 500.00 | | 1 738 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 600.00 | 92 669.00 | | 85 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 650.00 | 539 469.00 | | 535 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 755.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 840.00 | 43 947.00 | | 57 840.00 |
EA Autres dettes | 179 226.00 | 177 011.00 | | 179 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 108.00 | 856 850.00 | | 862 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 418.00 | 2 493 350.00 | | 2 600 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 29.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 29.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 1 781.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | 17 401.00 | | 28 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 242.00 | 227 108.00 | | 233 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 432.00 | 190 772.00 | | 131 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 810.00 | 36 336.00 | | 101 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 650.00 | 535 650.00 | | 535 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 226.00 | 179 226.00 | | 179 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 837.00 | 573 837.00 | | 573 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 837.00 | 573 837.00 | | 573 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 108.00 | 862 108.00 | | 862 108.00 |