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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 348 350.00 | | 348 350.00 | 348 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 350.00 | | 492 350.00 | 492 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 350.00 | | 2 493 350.00 | 2 493 350.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 064.00 | 1 513 197.00 | | 1 594 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 336.00 | 80 866.00 | | 36 336.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 500.00 | 1 600 164.00 | | 1 636 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 669.00 | 85 600.00 | | 92 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 469.00 | 585 438.00 | | 539 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 720.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | 13 162.00 | | 43 947.00 |
EA Autres dettes | 177 011.00 | 24 686.00 | | 177 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 850.00 | 712 606.00 | | 856 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 350.00 | 2 312 770.00 | | 2 493 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 850.00 | | | 856 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 228.00 | | | 44 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 383.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 383.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 781.00 | -383.00 | | 1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | 49 600.00 | | 17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 108.00 | 181 370.00 | | 227 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 772.00 | 100 504.00 | | 190 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 336.00 | 80 866.00 | | 36 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 011.00 | 177 011.00 | | 177 011.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 647.00 | 319 647.00 | | 319 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 350.00 | 492 350.00 | | 492 350.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 850.00 | 856 850.00 | | 856 850.00 |