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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CF Disponibilités | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 799.00 | | 228 799.00 | 228 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 799.00 | | 2 229 799.00 | 2 229 799.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 147.00 | 1 067 704.00 | | 1 346 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 051.00 | 278 443.00 | | 167 051.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 297.00 | 1 352 247.00 | | 1 519 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 600.00 | 293 988.00 | | 85 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 501.00 | 536 528.00 | | 544 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 648.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 503.00 | 48 556.00 | | 42 503.00 |
EA Autres dettes | 34 213.00 | 23 828.00 | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 502.00 | 906 548.00 | | 710 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 799.00 | 2 258 794.00 | | 2 229 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 966.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 966.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 8 416.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 071.00 | 51 526.00 | | 29 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 707.00 | 442 105.00 | | 291 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 656.00 | 163 662.00 | | 124 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 051.00 | 278 443.00 | | 167 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 501.00 | 544 501.00 | | 544 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 502.00 | 710 502.00 | | 710 502.00 |