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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 233 351.00 | | 233 351.00 | 233 351.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 770.00 | | 311 770.00 | 311 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 770.00 | | 2 312 770.00 | 2 312 770.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 197.00 | 1 346 147.00 | | 1 513 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 866.00 | 167 051.00 | | 80 866.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 164.00 | 1 519 297.00 | | 1 600 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 438.00 | 544 501.00 | | 585 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 684.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 162.00 | 42 503.00 | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | 24 686.00 | 34 213.00 | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 606.00 | 710 502.00 | | 712 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 770.00 | 2 229 799.00 | | 2 312 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 350.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 350.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -350.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 29 071.00 | | 49 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 370.00 | 291 707.00 | | 181 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 504.00 | 124 656.00 | | 100 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 866.00 | 167 051.00 | | 80 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 438.00 | 585 438.00 | | 585 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 351.00 | 305 351.00 | 712 606.00 | 305 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 606.00 | 712 606.00 | | 712 606.00 |