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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 69 000.00 | 866 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 4 767.00 | 1 982.00 | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 794.00 | 49 674.00 | 32 119.00 | 81 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 056.00 | 124 614.00 | 900 441.00 | 1 025 056.00 |
BT Marchandises | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BZ Autres créances | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 714.00 | | 239 714.00 | 239 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 770.00 | 124 614.00 | 1 140 155.00 | 1 264 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 318 188.00 | 225 040.00 | | 318 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | 93 148.00 | | 47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 366 802.00 | 319 288.00 | | 366 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 149.00 | 640 957.00 | | 568 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 393.00 | 80 079.00 | | 52 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868.00 | 107 409.00 | | 127 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 084.00 | 29 635.00 | | 24 084.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 352.00 | 858 082.00 | | 773 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 155.00 | 1 177 371.00 | | 1 140 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408.00 | 231 643.00 | | 256 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 383.00 | | 1 140 383.00 | 1 140 383.00 |
FG Production vendue services | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 246.00 | | 1 141 246.00 | 1 141 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 000.00 | 1 400.00 | | -69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 33 499.00 | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 817.00 | 1 188 004.00 | | 1 151 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 303.00 | 1 094 856.00 | | 1 104 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 514.00 | 93 148.00 | | 47 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 692.00 | | 4 364.00 | 1 020 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 173.00 | | | 936 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 179.00 | | 4 364.00 | 84 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 688.00 | 12 927.00 | | 42 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 515.00 | 12 927.00 | | 41 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 319.00 | 102 770.00 | 369 564.00 | 567 319.00 |
VI Groupe et associés | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723.00 | 71 503.00 | 220.00 | 71 723.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 353.00 | 256 409.00 | 421 958.00 | 773 353.00 |