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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606.00 | 7 285.00 | 4 321.00 | 11 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 246.00 | 79 546.00 | 22 699.00 | 102 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 119.00 | 88 004.00 | 970 114.00 | 1 058 119.00 |
BT Marchandises | 146 681.00 | | 146 681.00 | 146 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 181.00 | | 394 181.00 | 394 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 300.00 | 88 004.00 | 1 364 296.00 | 1 452 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 688 197.00 | 618 259.00 | | 688 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 434.00 | 69 937.00 | | 159 434.00 |
DL TOTAL (I) | 848 731.00 | 689 297.00 | | 848 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 490.00 | 203 039.00 | | 240 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 30 671.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 707.00 | 137 343.00 | | 181 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 915.00 | 33 783.00 | | 83 915.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 6 084.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 564.00 | 410 922.00 | | 515 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 296.00 | 1 100 219.00 | | 1 364 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 121.00 | 507 055.00 | | 261 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 178.00 | | 26 941.00 | 1 031 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 173.00 | | | 936 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 165.00 | | 26 688.00 | 87 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | 254.00 | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 672.00 | 4 332.00 | | 83 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 499.00 | 4 332.00 | | 82 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 707.00 | 181 707.00 | | 181 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 073.00 | 37 099.00 | 7 974.00 | 45 073.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 564.00 | 507 055.00 | 8 349.00 | 515 564.00 |