| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 69 000.00 | 866 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 5 225.00 | 1 524.00 | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 693.00 | 59 767.00 | 22 926.00 | 82 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 955.00 | 135 165.00 | 890 790.00 | 1 025 955.00 |
BT Marchandises | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 415.00 | | 233 415.00 | 233 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 370.00 | 135 165.00 | 1 124 205.00 | 1 259 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365 702.00 | 318 188.00 | | 365 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 298.00 | 47 514.00 | | 94 298.00 |
DL TOTAL (I) | 461 101.00 | 366 802.00 | | 461 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 045.00 | 568 149.00 | | 489 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 579.00 | 52 393.00 | | 17 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 860.00 | 127 868.00 | | 109 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 619.00 | 24 084.00 | | 46 619.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 104.00 | 773 352.00 | | 663 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 205.00 | 1 140 155.00 | | 1 124 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 056.00 | | 899.00 | 1 025 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 173.00 | | | 936 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 543.00 | | 899.00 | 88 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 615.00 | 10 550.00 | | 55 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 442.00 | 10 550.00 | | 54 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 860.00 | 109 860.00 | | 109 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 624.00 | 106 379.00 | 382 245.00 | 488 624.00 |
VI Groupe et associés | 17 420.00 | -1.00 | 17 420.00 | 17 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 701.00 | 43 481.00 | 220.00 | 43 701.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 104.00 | 263 439.00 | 399 665.00 | 663 104.00 |