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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 69 000.00 | 866 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 6 141.00 | 608.00 | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 693.00 | 77 148.00 | 5 545.00 | 82 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 955.00 | 153 462.00 | 872 493.00 | 1 025 955.00 |
BT Marchandises | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 361.00 | | 206 361.00 | 206 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 317.00 | 153 462.00 | 1 078 854.00 | 1 232 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 530 565.00 | 460 001.00 | | 530 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 694.00 | 70 563.00 | | 87 694.00 |
DL TOTAL (I) | 619 359.00 | 531 665.00 | | 619 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 555.00 | 384 027.00 | | 280 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 809.00 | 15 394.00 | | 23 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 252.00 | 128 053.00 | | 127 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 28 996.00 | | 27 435.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 57.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 495.00 | 556 530.00 | | 459 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 854.00 | 1 088 195.00 | | 1 078 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 956.00 | | | 1 025 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 173.00 | | | 936 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 271.00 | 8 192.00 | | 76 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 098.00 | 8 192.00 | | 75 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 556.00 | 100 812.00 | 179 744.00 | 280 556.00 |
VI Groupe et associés | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 919.00 | 37 699.00 | 220.00 | 37 919.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 496.00 | 256 103.00 | 203 393.00 | 459 496.00 |