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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 69 000.00 | 866 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 6 599.00 | 150.00 | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 416.00 | 75 900.00 | 4 515.00 | 80 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 178.00 | 152 672.00 | 878 505.00 | 1 031 178.00 |
BT Marchandises | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 892.00 | 152 672.00 | 1 100 219.00 | 1 252 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 618 259.00 | 530 565.00 | | 618 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 937.00 | 87 694.00 | | 69 937.00 |
DL TOTAL (I) | 689 297.00 | 619 359.00 | | 689 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 039.00 | 280 555.00 | | 203 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 671.00 | 23 809.00 | | 30 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 127 252.00 | | 137 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | 27 435.00 | | 33 783.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 442.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 922.00 | 459 495.00 | | 410 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 219.00 | 1 078 854.00 | | 1 100 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 956.00 | | 11 922.00 | 1 025 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 1 031 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 87 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 173.00 | | | 936 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 443.00 | | 4 422.00 | 89 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 7 500.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 462.00 | 5 910.00 | 6 700.00 | 84 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 289.00 | 5 910.00 | 6 700.00 | 83 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 039.00 | 123 576.00 | 79 463.00 | 203 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 368.00 | 51 648.00 | 7 720.00 | 59 368.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 922.00 | 300 787.00 | 109 975.00 | 410 922.00 |