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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 69 000.00 | 866 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 5 683.00 | 1 066.00 | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 693.00 | 69 414.00 | 13 279.00 | 82 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 955.00 | 145 270.00 | 880 685.00 | 1 025 955.00 |
BT Marchandises | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CF Disponibilités | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 510.00 | | 207 510.00 | 207 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 466.00 | 145 270.00 | 1 088 195.00 | 1 233 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 460 001.00 | 365 702.00 | | 460 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 563.00 | 94 298.00 | | 70 563.00 |
DL TOTAL (I) | 531 665.00 | 461 101.00 | | 531 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 027.00 | 489 045.00 | | 384 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | 17 579.00 | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 053.00 | 109 860.00 | | 128 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 996.00 | 46 619.00 | | 28 996.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 530.00 | 663 104.00 | | 556 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 195.00 | 1 124 205.00 | | 1 088 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 956.00 | | | 1 025 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 173.00 | | | 936 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 165.00 | 10 106.00 | | 66 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | 10 106.00 | | 64 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 027.00 | 88 597.00 | 295 430.00 | 384 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 202.00 | 65 982.00 | 220.00 | 66 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 530.00 | 245 865.00 | 310 665.00 | 556 530.00 |