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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 2 753.00 | 3 166.00 | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 281.00 | 17 057.00 | 36 225.00 | 53 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 141.00 | 31 750.00 | 39 390.00 | 71 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 941.00 | | 113 941.00 | 113 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 534.00 | 3 455.00 | 597 079.00 | 600 534.00 |
BZ Autres créances | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 408 929.00 | | 408 929.00 | 408 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 544.00 | 3 455.00 | 1 266 089.00 | 1 269 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 685.00 | 35 205.00 | 1 305 479.00 | 1 340 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 144.00 | 308 429.00 | | 317 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 702.00 | 8 715.00 | | -16 702.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | 756.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 322 855.00 | 339 900.00 | | 322 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 295.00 | 27 232.00 | | 15 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 045.00 | 299 398.00 | | 725 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 633.00 | 130 286.00 | | 176 633.00 |
EA Autres dettes | 65 019.00 | 49 934.00 | | 65 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 624.00 | 509 632.00 | | 982 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 479.00 | 849 532.00 | | 1 305 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 531.00 | 494 337.00 | | 979 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 503.00 | | 1 942 503.00 | 1 942 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 503.00 | | 1 942 503.00 | 1 942 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 413.00 | 2 743.00 | | 9 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 756.00 | 2 743.00 | | 9 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 7 140.00 | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 7 896.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 285.00 | -5 153.00 | | 9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 389.00 | 1 947 655.00 | | 1 953 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 091.00 | 1 938 940.00 | | 1 970 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 702.00 | 8 715.00 | | -16 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 241.00 | | 900.00 | 70 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 322.00 | | 900.00 | 64 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 936.00 | 7 815.00 | | 23 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 1 342.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 6 473.00 | | 22 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756.00 | | 343.00 | 756.00 |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | | 1 075.00 | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | 1 075.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | | 1 418.00 | 5 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 045.00 | 725 045.00 | | 725 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
UX Autres créances clients | 592 241.00 | | | 592 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VB T. V. A. | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 295.00 | 12 202.00 | 3 093.00 | 15 295.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 674.00 | 696 674.00 | | 696 674.00 |
VW T.V.A. | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 624.00 | 979 531.00 | 3 093.00 | 982 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 524.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | 2 796.00 | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 71 128.00 | 70 985.00 | | 71 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 972.00 | 3 636.00 | | 26 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 691 751.00 | 603 375.00 | | 691 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 658.00 | 90 077.00 | | 78 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 877.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | 1 401.00 | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 071.00 | 373 100.00 | | 388 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 354.00 | 309 267.00 | | 371 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 124.00 | 770 869.00 | | 873 124.00 |