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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 369.00 | 9 413.00 | 956.00 | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 376.00 | 63 375.00 | 68 001.00 | 131 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 549.00 | 28 096.00 | 19 452.00 | 47 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 293.00 | 100 884.00 | 88 409.00 | 189 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 190.00 | | 1 027 190.00 | 1 027 190.00 |
BZ Autres créances | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 880.00 | | 247 880.00 | 247 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 949.00 | | 1 439 949.00 | 1 439 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 242.00 | 100 884.00 | 1 528 357.00 | 1 629 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 158.00 | 294 753.00 | | 298 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 280.00 | 3 405.00 | | 26 280.00 |
DK Provisions réglementées | 956.00 | 2 439.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 347 394.00 | 322 597.00 | | 347 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 916.00 | 71 833.00 | | 51 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 704.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 531.00 | 678 440.00 | | 705 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 700.00 | 164 505.00 | | 297 700.00 |
EA Autres dettes | 57 217.00 | 92 727.00 | | 57 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 963.00 | 1 008 208.00 | | 1 180 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 357.00 | 1 330 805.00 | | 1 528 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 065.00 | 956 293.00 | | 1 149 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 198.00 | | 13 095.00 | 176 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 830.00 | | 13 095.00 | 165 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 621.00 | 29 264.00 | | 71 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | 2 343.00 | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 551.00 | 26 921.00 | | 64 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 439.00 | | 1 483.00 | 2 439.00 |
6T Sur comptes clients | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | | 3 852.00 | 4 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 531.00 | 705 531.00 | | 705 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 190.00 | 1 027 190.00 | | 1 027 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 916.00 | 20 017.00 | 31 899.00 | 51 916.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 069.00 | 1 177 069.00 | | 1 177 069.00 |
VW T.V.A. | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 963.00 | 1 149 065.00 | 31 899.00 | 1 180 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 077.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 873.00 | 4 566.00 | | 5 873.00 |
ST Autres comptes | 99 936.00 | 86 032.00 | | 99 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 964.00 | 32 828.00 | | 34 964.00 |
YT Sous‐traitance | 808 188.00 | 627 353.00 | | 808 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 330.00 | 103 350.00 | | 93 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 589.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | 2 666.00 | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 181.00 | 391 878.00 | | 660 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 867.00 | 368 334.00 | | 417 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 292.00 | 854 128.00 | | 1 042 292.00 |