| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 369.00 | 7 070.00 | 3 299.00 | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 281.00 | 43 496.00 | 74 786.00 | 118 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 549.00 | 21 055.00 | 26 493.00 | 47 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 198.00 | 71 621.00 | 104 578.00 | 176 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 356.00 | 2 369.00 | 286 987.00 | 289 356.00 |
BZ Autres créances | 138 332.00 | | 138 332.00 | 138 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CF Disponibilités | 659 872.00 | | 659 872.00 | 659 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 597.00 | 2 369.00 | 1 226 228.00 | 1 228 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 795.00 | 73 990.00 | 1 330 805.00 | 1 404 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 753.00 | 300 442.00 | | 294 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | -5 689.00 | | 3 405.00 |
DK Provisions réglementées | 2 439.00 | 1 072.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 322 597.00 | 317 825.00 | | 322 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 833.00 | 94 743.00 | | 71 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 632.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 440.00 | 594 930.00 | | 678 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 505.00 | 184 727.00 | | 164 505.00 |
EA Autres dettes | 92 727.00 | 79 112.00 | | 92 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 208.00 | 969 590.00 | | 1 008 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 805.00 | 1 287 416.00 | | 1 330 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 293.00 | 897 758.00 | | 956 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 091.00 | | 4 108.00 | 172 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 722.00 | | 4 108.00 | 161 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 713.00 | 26 908.00 | | 44 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 2 447.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 091.00 | 24 460.00 | | 40 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
UX Autres créances clients | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 833.00 | 19 917.00 | 51 916.00 | 71 833.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 339.00 | 429 339.00 | 5.00 | 429 339.00 |
VW T.V.A. | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 208.00 | 956 293.00 | 51 916.00 | 1 008 208.00 |