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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 956.00 | 104 334.00 | 27 622.00 | 131 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 549.00 | 42 154.00 | 5 395.00 | 47 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 873.00 | 156 856.00 | 33 017.00 | 189 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 997.00 | | 217 997.00 | 217 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 659.00 | 65 000.00 | 460 659.00 | 525 659.00 |
BZ Autres créances | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
CF Disponibilités | 463 483.00 | | 463 483.00 | 463 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 378.00 | 65 000.00 | 1 248 378.00 | 1 313 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 251.00 | 221 856.00 | 1 281 395.00 | 1 503 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 406.00 | 324 438.00 | | 325 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | 968.00 | | 11 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 974.00 | 3 927.00 | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 360 790.00 | 351 333.00 | | 360 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 223.00 | 38 614.00 | | 16 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 536.00 | 467 736.00 | | 592 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 691.00 | 235 334.00 | | 204 691.00 |
EA Autres dettes | 36 166.00 | 29 629.00 | | 36 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 4 312.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 605.00 | 776 614.00 | | 920 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 395.00 | 1 127 947.00 | | 1 281 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 605.00 | 760 394.00 | | 920 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 701.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 293.00 | | 580.00 | 189 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 925.00 | | 580.00 | 178 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 354.00 | 27 502.00 | | 129 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 986.00 | 27 502.00 | | 118 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 536.00 | 592 536.00 | | 592 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 743.00 | 417 743.00 | | 417 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
VB T. V. A. | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 898.00 | 631 898.00 | | 631 898.00 |
VW T.V.A. | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 605.00 | 920 605.00 | | 920 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 193.00 | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 6 857.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 101 604.00 | 103 747.00 | | 101 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 950.00 | 30 975.00 | | 34 950.00 |
YT Sous‐traitance | 605 528.00 | 559 398.00 | | 605 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 040.00 | 61 168.00 | | 65 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 684.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | 2 877.00 | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 438.00 | 347 779.00 | | 428 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 439.00 | 205 175.00 | | 276 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 804.00 | 762 145.00 | | 811 804.00 |