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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 956.00 | 122 219.00 | 9 737.00 | 131 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 485.00 | 46 768.00 | 3 717.00 | 50 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 810.00 | 179 356.00 | 13 454.00 | 192 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 470.00 | | 381 470.00 | 381 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 133.00 | 65 000.00 | 674 133.00 | 739 133.00 |
BZ Autres créances | 147 122.00 | | 147 122.00 | 147 122.00 |
CF Disponibilités | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 570.00 | 65 000.00 | 1 553 570.00 | 1 618 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 380.00 | 244 356.00 | 1 567 024.00 | 1 811 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 336 816.00 | 325 406.00 | | 336 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | 11 410.00 | | 15 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553.00 | 1 974.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 374 558.00 | 360 790.00 | | 374 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 989.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 788.00 | 592 536.00 | | 747 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 284.00 | 204 691.00 | | 218 284.00 |
EA Autres dettes | 42 703.00 | 36 166.00 | | 42 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 500.00 | 70 000.00 | | 182 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 467.00 | 920 605.00 | | 1 192 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 025.00 | 1 281 395.00 | | 1 567 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 873.00 | | 2 936.00 | 189 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 505.00 | | 2 936.00 | 179 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 856.00 | 22 499.00 | | 156 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 487.00 | 22 499.00 | | 146 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 788.00 | 747 788.00 | | 747 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 533.00 | 544 533.00 | | 544 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 600.00 | 194 600.00 | | 194 600.00 |
VB T. V. A. | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 713.00 | 891 713.00 | | 891 713.00 |
VW T.V.A. | 202 885.00 | 202 885.00 | | 202 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 467.00 | 1 192 467.00 | | 1 192 467.00 |