| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 376.00 | 83 849.00 | 47 527.00 | 131 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 549.00 | 35 137.00 | 12 411.00 | 47 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 293.00 | 129 354.00 | 59 939.00 | 189 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 962.00 | | 556 962.00 | 556 962.00 |
BZ Autres créances | 139 714.00 | | 139 714.00 | 139 714.00 |
CF Disponibilités | 320 123.00 | | 320 123.00 | 320 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 008.00 | | 1 068 008.00 | 1 068 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 301.00 | 129 354.00 | 1 127 947.00 | 1 257 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 438.00 | 298 158.00 | | 324 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 26 280.00 | | 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 333.00 | 347 394.00 | | 351 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 614.00 | 51 916.00 | | 38 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 736.00 | 705 531.00 | | 467 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 334.00 | 297 700.00 | | 235 334.00 |
EA Autres dettes | 29 629.00 | 57 217.00 | | 29 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 312.00 | 67 611.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 614.00 | 1 180 963.00 | | 776 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 947.00 | 1 528 357.00 | | 1 127 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 394.00 | 1 149 065.00 | | 760 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 293.00 | | | 189 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 925.00 | | | 178 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 884.00 | 28 470.00 | | 100 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 956.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 472.00 | 27 514.00 | | 91 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 736.00 | 467 736.00 | | 467 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 556 962.00 | 556 962.00 | | 556 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 912.00 | 20 693.00 | 16 220.00 | 36 912.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 338.00 | 697 338.00 | | 697 338.00 |
VW T.V.A. | 220 921.00 | 220 921.00 | | 220 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 614.00 | 760 394.00 | 16 220.00 | 776 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 130.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 857.00 | 5 873.00 | | 6 857.00 |
ST Autres comptes | 103 747.00 | 99 936.00 | | 103 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 975.00 | 34 964.00 | | 30 975.00 |
YT Sous‐traitance | 559 398.00 | 808 188.00 | | 559 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 168.00 | 93 330.00 | | 61 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 1 164.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | 2 294.00 | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 779.00 | 660 181.00 | | 347 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 175.00 | 417 867.00 | | 205 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 145.00 | 1 042 292.00 | | 762 145.00 |