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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 140 683.00 | 100 034.00 | 40 649.00 | 140 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 009.00 | 65 178.00 | 4 831.00 | 70 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 863.00 | 318 270.00 | 20 593.00 | 338 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 182.00 | 483 482.00 | 893 700.00 | 1 377 182.00 |
BZ Autres créances | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CF Disponibilités | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 770.00 | 483 482.00 | 999 288.00 | 1 482 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 746.00 | | | 275 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
DL TOTAL (I) | 364 712.00 | | | 364 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 234.00 | | | 420 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 427.00 | | | 186 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 576.00 | | | 634 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 288.00 | | | 999 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 979.00 | | | 313 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
FG Production vendue services | 248 960.00 | | 248 960.00 | 248 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 599.00 | | 267 599.00 | 267 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 011.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 972.00 | | | 200 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 572.00 | | 2 610.00 | 1 374 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 945.00 | | 2 610.00 | 546 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 471.00 | 30 011.00 | | 453 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 471.00 | 30 011.00 | | 453 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 207.00 | 99 611.00 | 320 597.00 | 420 207.00 |
VI Groupe et associés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 086.00 | 17 459.00 | 27 627.00 | 45 086.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 576.00 | 313 979.00 | 320 597.00 | 634 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 459.00 | | | 69 459.00 |