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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 140 682.00 | 117 619.00 | 23 063.00 | 140 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 009.00 | 67 438.00 | 2 570.00 | 70 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 507.00 | 311 601.00 | 11 906.00 | 323 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 827.00 | 496 659.00 | 865 168.00 | 1 361 827.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CF Disponibilités | 142 386.00 | | 142 386.00 | 142 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 240.00 | 496 659.00 | 1 041 581.00 | 1 538 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 712.00 | 275 745.00 | | 353 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 371.00 | 77 966.00 | | 125 371.00 |
DL TOTAL (I) | 490 083.00 | 364 712.00 | | 490 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 622.00 | 420 233.00 | | 320 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 166.00 | 186 427.00 | | 187 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 19 088.00 | | 18 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 941.00 | 8 827.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 497.00 | 634 575.00 | | 551 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 581.00 | 999 288.00 | | 1 041 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 054.00 | | | 334 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 793.00 | | 288 793.00 | 288 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 793.00 | | 288 793.00 | 288 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 203.00 | 28 500.00 | | 52 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 171.00 | 278 938.00 | | 289 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 800.00 | 200 972.00 | | 163 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 371.00 | 77 966.00 | | 125 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 183.00 | | | 1 377 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 355.00 | 1 361 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 355.00 | 534 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 555.00 | | | 549 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 482.00 | 28 532.00 | 15 355.00 | 483 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 482.00 | 28 532.00 | 15 355.00 | 483 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 597.00 | 103 153.00 | 217 443.00 | 320 597.00 |
VI Groupe et associés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 654.00 | 34 026.00 | 27 628.00 | 61 654.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 498.00 | 334 054.00 | 217 443.00 | 551 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
ST Autres comptes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622.00 | | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 167.00 | | | 68 167.00 |