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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 145 785.00 | 141 203.00 | 4 581.00 | 145 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 009.00 | 68 568.00 | 1 441.00 | 70 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 410.00 | 324 300.00 | 7 110.00 | 331 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 844.00 | 534 071.00 | 840 773.00 | 1 374 844.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 454.00 | | 161 454.00 | 161 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 297.00 | 534 071.00 | 1 002 226.00 | 1 536 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 345.00 | | | 462 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
DL TOTAL (I) | 635 107.00 | | | 635 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 120.00 | | | 367 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 226.00 | | | 1 002 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 120.00 | | | 367 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 960.00 | | 284 960.00 | 284 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 960.00 | | 284 960.00 | 284 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 968.00 | | | 304 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 209.00 | | | 143 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 834.00 | | 13 010.00 | 1 361 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 200.00 | | 13 004.00 | 534 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 635.00 | | 6.00 | 27 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 536.00 | 10 535.00 | | 523 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 536.00 | 10 535.00 | | 523 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 989.00 | 1 349.00 | 27 640.00 | 28 989.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 120.00 | 367 120.00 | | 367 120.00 |