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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 145 785.00 | 142 479.00 | 3 306.00 | 145 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 265.00 | 71 436.00 | 1 829.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 410.00 | 328 870.00 | 2 539.00 | 331 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 827.00 | 542 785.00 | 839 042.00 | 1 381 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BZ Autres créances | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CF Disponibilités | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 158.00 | | 275 158.00 | 275 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 986.00 | 542 785.00 | 1 114 201.00 | 1 656 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 107.00 | | | 624 107.00 |
DG Autres réserves | 142 983.00 | | | 142 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
DL TOTAL (I) | 889 709.00 | | | 889 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 201.00 | | | 1 114 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 019.00 | | | 228 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 826.00 | | | 1 381 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 459.00 | | | 550 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 358.00 | 3 427.00 | | 539 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 358.00 | 3 427.00 | | 539 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
UX Autres créances clients | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 911.00 | 73 543.00 | 31 368.00 | 104 911.00 |
VW T.V.A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 927.00 | | | 74 927.00 |