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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 145 785.00 | 141 841.00 | 3 943.00 | 145 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 265.00 | 70 622.00 | 2 643.00 | 73 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 410.00 | 326 895.00 | 4 515.00 | 331 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 826.00 | 539 358.00 | 842 468.00 | 1 381 826.00 |
BZ Autres créances | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
CF Disponibilités | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 473.00 | | 250 473.00 | 250 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 300.00 | 539 358.00 | 1 092 942.00 | 1 632 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 107.00 | | | 624 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 983.00 | | | 142 983.00 |
DL TOTAL (I) | 778 089.00 | | | 778 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 942.00 | | | 1 092 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 441.00 | | 253 441.00 | 253 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 441.00 | | 253 441.00 | 253 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 983.00 | | | 142 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 071.00 | 5 287.00 | | 534 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 071.00 | 5 287.00 | | 534 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 912.00 | 133 912.00 | | 133 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 280.00 | 133 912.00 | 31 367.00 | 165 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 852.00 | 314 852.00 | | 314 852.00 |