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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 140 683.00 | 135 205.00 | 5 478.00 | 140 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 009.00 | 68 302.00 | 1 707.00 | 70 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 508.00 | 320 029.00 | 3 478.00 | 323 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 834.00 | 523 536.00 | 838 298.00 | 1 361 834.00 |
BZ Autres créances | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CF Disponibilités | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 641.00 | | 130 641.00 | 130 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 475.00 | 523 536.00 | 968 939.00 | 1 492 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 083.00 | | | 329 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
DL TOTAL (I) | 473 348.00 | | | 473 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 591.00 | | | 495 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 939.00 | | | 968 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 970.00 | | | 384 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 394.00 | | 289 394.00 | 289 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 394.00 | | 289 394.00 | 289 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 877.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 939.00 | | | 294 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 828.00 | | 6.00 | 1 361 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 628.00 | | 6.00 | 27 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 659.00 | 26 877.00 | | 496 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 659.00 | 26 877.00 | | 496 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 443.00 | 106 822.00 | 110 621.00 | 217 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 370.00 | 34 736.00 | 27 635.00 | 62 370.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 591.00 | 384 970.00 | 110 621.00 | 495 591.00 |