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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 269.00 | 33 520.00 | 8 749.00 | 42 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 209.00 | 19 474.00 | 19 735.00 | 39 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 642.00 | 60 158.00 | 132 484.00 | 192 642.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 220.00 | 60 158.00 | 133 063.00 | 193 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 446.00 | | | 113 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 10 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 341.00 | | 2 301.00 | 190 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 177.00 | | 2 301.00 | 79 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 647.00 | 12 510.00 | | 47 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | 12 510.00 | | 40 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 229.00 | 9 297.00 | 8 932.00 | 18 229.00 |
VI Groupe et associés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 446.00 | 104 513.00 | 8 932.00 | 113 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 561.00 | | | 49 561.00 |