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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 787.00 | 39 837.00 | 5 950.00 | 45 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 095.00 | 23 918.00 | 20 177.00 | 44 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 046.00 | 70 919.00 | 130 127.00 | 201 046.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 809.00 | 70 919.00 | 136 891.00 | 207 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 13 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 642.00 | | 8 404.00 | 192 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 478.00 | | 8 404.00 | 81 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 158.00 | 10 761.00 | | 60 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 994.00 | 10 761.00 | | 52 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
VI Groupe et associés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 868.00 | 103 025.00 | 8 843.00 | 111 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 564.00 | | | 61 564.00 |