| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 650.00 | 46 058.00 | 1 592.00 | 47 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 891.00 | 49 413.00 | 27 478.00 | 76 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 424.00 | 103 355.00 | 133 070.00 | 236 424.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 489.00 | 103 355.00 | 150 135.00 | 253 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 424.00 | | | 236 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 967.00 | 12 388.00 | | 90 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 084.00 | 12 388.00 | | 83 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 7 952.00 | 14 731.00 | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 350.00 | 5 972.00 | 43 378.00 | 49 350.00 |
VI Groupe et associés | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 075.00 | 10 075.00 | 6 000.00 | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 862.00 | 20 904.00 | 88 958.00 | 109 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |