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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 773.00 | 41 915.00 | 6 857.00 | 48 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 21 480.00 | 21 007.00 | 42 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 424.00 | 70 559.00 | 131 864.00 | 202 424.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 553.00 | 70 559.00 | 145 994.00 | 216 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 994.00 | | | 145 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 096.00 | | 168 096.00 | 168 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 15 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 310.00 | | | -23 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 046.00 | | 9 042.00 | 201 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 202 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 91 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 882.00 | | 9 042.00 | 89 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 919.00 | 6 545.00 | 2 935.00 | 70 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 755.00 | 6 545.00 | 2 935.00 | 63 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059.00 | 59.00 | 6 000.00 | 6 059.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 987.00 | 36 583.00 | 76 403.00 | 112 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | | | 635.00 |
ST Autres comptes | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |