| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 650.00 | 43 965.00 | 3 685.00 | 47 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 891.00 | 39 119.00 | 37 773.00 | 76 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 424.00 | 90 967.00 | 145 457.00 | 236 424.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CF Disponibilités | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 641.00 | 90 967.00 | 209 674.00 | 300 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 674.00 | | | 209 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
FG Production vendue services | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 554.00 | | | 130 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 229.00 | | 36 135.00 | 202 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 236 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 124 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | | 36 135.00 | 90 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773.00 | 10 312.00 | 117.00 | 80 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 11.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 900.00 | 10 301.00 | 117.00 | 72 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 33 639.00 | 11 131.00 | 44 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 666.00 | 37 666.00 | 6 000.00 | 43 666.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 820.00 | 44 872.00 | 41 131.00 | 159 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |