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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 349.00 | 371.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 773.00 | 44 123.00 | 4 650.00 | 48 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 957.00 | 26 365.00 | 17 592.00 | 43 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 614.00 | 78 001.00 | 126 612.00 | 204 614.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 452.00 | 78 001.00 | 155 451.00 | 233 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
FG Production vendue services | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 15 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 424.00 | | 2 190.00 | 202 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 720.00 | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 260.00 | | 1 470.00 | 91 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 559.00 | 7 442.00 | | 70 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 396.00 | 7 093.00 | | 63 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 738.00 | 1 738.00 | 6 000.00 | 7 738.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |