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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 678.00 | | 425 678.00 | 425 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 552.00 | 36 111.00 | 15 440.00 | 51 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 110.00 | 130 066.00 | 27 044.00 | 157 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 339.00 | 166 177.00 | 473 162.00 | 639 339.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
CF Disponibilités | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 062.00 | 166 177.00 | 686 884.00 | 853 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 411.00 | -33 648.00 | | -12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 038.00 | 21 236.00 | | 83 038.00 |
DL TOTAL (I) | 540 627.00 | 457 589.00 | | 540 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 360.00 | 1 691.00 | | 24 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | 54 254.00 | | 47 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 374.00 | 81 251.00 | | 74 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 257.00 | 137 530.00 | | 146 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 884.00 | 595 119.00 | | 686 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 257.00 | 137 530.00 | | 146 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 004.00 | | 1 028 004.00 | 1 028 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 004.00 | | 1 028 004.00 | 1 028 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 783.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | 2 825.00 | | 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 342.00 | 47 214.00 | | 39 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -45.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | -528.00 | | 7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 017.00 | 1 033 779.00 | | 1 032 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 978.00 | 1 012 542.00 | | 948 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 038.00 | 21 236.00 | | 83 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 185.00 | | 38 807.00 | 618 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 653.00 | 639 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 653.00 | 208 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 507.00 | | 38 807.00 | 187 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 047.00 | 20 783.00 | 17 653.00 | 163 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 047.00 | 20 783.00 | 17 653.00 | 163 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |