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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 678.00 | | 425 678.00 | 425 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 197.00 | 44 303.00 | 13 893.00 | 58 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 351.00 | 144 190.00 | 15 161.00 | 159 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 225.00 | 188 493.00 | 459 732.00 | 648 225.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CF Disponibilités | 199 622.00 | | 199 622.00 | 199 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 282.00 | 188 493.00 | 696 789.00 | 885 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 3 531.00 | | 5 530.00 |
DH Report à nouveau | 14 479.00 | 23 496.00 | | 14 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 410.00 | 39 982.00 | | 40 410.00 |
DL TOTAL (I) | 530 419.00 | 537 009.00 | | 530 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 090.00 | 18 862.00 | | 13 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 708.00 | 43 380.00 | | 74 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 573.00 | 69 048.00 | | 78 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 370.00 | 132 026.00 | | 166 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 789.00 | 669 035.00 | | 696 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 370.00 | 132 026.00 | | 166 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 580.00 | | 6 645.00 | 641 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 902.00 | | 6 645.00 | 210 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 092.00 | 11 401.00 | | 177 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 092.00 | 11 401.00 | | 177 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |