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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 678.00 | | 425 678.00 | 425 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 108.00 | 110 755.00 | 88 353.00 | 199 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 292.00 | 243 714.00 | 336 578.00 | 580 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 578.00 | 354 469.00 | 862 109.00 | 1 216 578.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 185 135.00 | | 185 135.00 | 185 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 923.00 | | 217 923.00 | 217 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 501.00 | 354 469.00 | 1 080 032.00 | 1 434 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 746.00 | 11 279.00 | | 11 746.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 30 696.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 705.00 | 9 347.00 | | 107 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 329.00 | 15 327.00 | | 11 329.00 |
DL TOTAL (I) | 600 856.00 | 536 649.00 | | 600 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 912.00 | 308 936.00 | | 244 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 916.00 | 115 267.00 | | 118 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 020.00 | 84 509.00 | | 115 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 176.00 | 508 711.00 | | 479 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 032.00 | 1 045 360.00 | | 1 080 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 176.00 | 508 711.00 | | 479 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 5 929.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 045.00 | | 34 533.00 | 1 182 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 867.00 | | 34 533.00 | 744 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 286.00 | 70 184.00 | | 284 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 286.00 | 70 184.00 | | 284 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 598.00 | 244 598.00 | | 244 598.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 477.00 | | | 176 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 886.00 | | | 234 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 176.00 | 479 176.00 | | 479 176.00 |