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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 678.00 | | 425 678.00 | 425 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 138.00 | 83 254.00 | 96 884.00 | 180 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 729.00 | 201 031.00 | 363 698.00 | 564 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 045.00 | 284 286.00 | 897 759.00 | 1 182 045.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
CF Disponibilités | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 601.00 | | 147 601.00 | 147 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 646.00 | 284 286.00 | 1 045 360.00 | 1 329 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 279.00 | 7 551.00 | | 11 279.00 |
DH Report à nouveau | 30 696.00 | 5 868.00 | | 30 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 74 555.00 | | 9 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 327.00 | 19 326.00 | | 15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 536 649.00 | 577 300.00 | | 536 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 936.00 | 305 303.00 | | 308 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 107 037.00 | | 115 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 509.00 | 103 689.00 | | 84 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 711.00 | 516 030.00 | | 508 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 360.00 | 1 093 329.00 | | 1 045 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 711.00 | 516 030.00 | | 508 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 929.00 | 736.00 | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 421.00 | | 110 624.00 | 1 071 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 243.00 | | 110 624.00 | 634 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 361.00 | 72 925.00 | | 211 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 361.00 | 72 925.00 | | 211 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 007.00 | 303 007.00 | | 303 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 711.00 | 508 711.00 | | 508 711.00 |