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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 678.00 | | 425 678.00 | 425 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 468.00 | 144 375.00 | 103 093.00 | 247 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 781.00 | 286 867.00 | 309 914.00 | 596 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 427.00 | 431 242.00 | 850 186.00 | 1 281 427.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CF Disponibilités | 217 017.00 | | 217 017.00 | 217 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 335.00 | | 256 335.00 | 256 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 762.00 | 431 242.00 | 1 106 521.00 | 1 537 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 131.00 | 11 746.00 | | 17 131.00 |
DH Report à nouveau | 55 395.00 | 76.00 | | 55 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 721.00 | 107 705.00 | | 178 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 330.00 | 11 329.00 | | 7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 728 578.00 | 600 856.00 | | 728 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 064.00 | 244 912.00 | | 175 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 980.00 | 118 916.00 | | 94 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 899.00 | 115 020.00 | | 107 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 943.00 | 479 176.00 | | 377 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 521.00 | 1 080 032.00 | | 1 106 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 740.00 | 479 176.00 | | 272 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 578.00 | | 64 849.00 | 1 216 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 400.00 | | 64 849.00 | 779 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 469.00 | 76 772.00 | | 354 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 469.00 | 76 772.00 | | 354 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 064.00 | 69 861.00 | 105 203.00 | 175 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 943.00 | 272 740.00 | 105 203.00 | 377 943.00 |