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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 678.00 | | 425 678.00 | 425 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 716.00 | 55 812.00 | 102 903.00 | 158 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 527.00 | 155 548.00 | 319 979.00 | 475 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 421.00 | 211 361.00 | 860 061.00 | 1 071 421.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 145 337.00 | | 145 337.00 | 145 337.00 |
CF Disponibilités | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 269.00 | | 233 269.00 | 233 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 690.00 | 211 361.00 | 1 093 329.00 | 1 304 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 5 530.00 | | 7 551.00 |
DH Report à nouveau | 5 868.00 | 14 479.00 | | 5 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 555.00 | 40 410.00 | | 74 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 577 300.00 | 530 419.00 | | 577 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 303.00 | 13 090.00 | | 305 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 037.00 | 74 708.00 | | 107 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 689.00 | 78 573.00 | | 103 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 030.00 | 166 370.00 | | 516 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 329.00 | 696 789.00 | | 1 093 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 030.00 | 166 370.00 | | 516 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 225.00 | | 734 911.00 | 648 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 715.00 | 1 071 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 715.00 | 634 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 547.00 | | 728 411.00 | 217 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 6 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 493.00 | 22 868.00 | | 188 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 493.00 | 22 868.00 | | 188 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 567.00 | 304 567.00 | | 304 567.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 374.00 | | | 343 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 030.00 | 516 030.00 | | 516 030.00 |