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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 417.00 | 148.00 | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 084.00 | 62 362.00 | 31 722.00 | 94 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 659.00 | 32 184.00 | 26 475.00 | 58 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 307.00 | 96 963.00 | 215 344.00 | 312 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 393.00 | 17 618.00 | 77 775.00 | 95 393.00 |
BZ Autres créances | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CF Disponibilités | 221 623.00 | | 221 623.00 | 221 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 302.00 | 17 618.00 | 344 684.00 | 362 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 609.00 | 114 581.00 | 560 028.00 | 674 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 616.00 | 89 361.00 | | 98 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 580.00 | 9 256.00 | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 215 196.00 | 153 616.00 | | 215 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 010.00 | 212 443.00 | | 171 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 055.00 | 54 223.00 | | 40 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 31 529.00 | | 59 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 491.00 | 118 735.00 | | 74 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 832.00 | 416 930.00 | | 344 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 028.00 | 570 546.00 | | 560 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 064.00 | 255 375.00 | | 231 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 696 296.00 | | 696 296.00 | 696 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 296.00 | | 696 296.00 | 696 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | 4 772.00 | | 2 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 22 996.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 23 065.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 1 021.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345.00 | 14 930.00 | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | 15 951.00 | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | 7 114.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | -1 137.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 988.00 | 749 313.00 | | 707 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 408.00 | 740 057.00 | | 696 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 580.00 | 9 256.00 | | 11 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 832.00 | 231 064.00 | 113 768.00 | 344 832.00 |