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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 477.00 | 84 333.00 | 20 144.00 | 104 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 165.00 | 57 495.00 | 31 670.00 | 89 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 328.00 | 142 514.00 | 206 814.00 | 349 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 206 135.00 | | 206 135.00 | 206 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 728.00 | | 291 728.00 | 291 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 056.00 | 142 514.00 | 498 542.00 | 641 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 411.00 | 217 963.00 | | 160 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 885.00 | 27 447.00 | | 13 885.00 |
DL TOTAL (I) | 259 296.00 | 355 411.00 | | 259 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 700.00 | 43 496.00 | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 724.00 | 81 614.00 | | 116 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 248.00 | 74 645.00 | | 45 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 973.00 | 83 027.00 | | 48 973.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 246.00 | 284 582.00 | | 239 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 542.00 | 639 993.00 | | 498 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 023.00 | 260 015.00 | | 230 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 155.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 141.00 | | 101 471.00 | 356 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 284.00 | 349 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 193 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 455.00 | | 1 471.00 | 200 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 100 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 755.00 | 19 682.00 | 7 924.00 | 130 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 070.00 | 19 682.00 | 7 924.00 | 130 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 576.00 | 15 353.00 | 9 223.00 | 24 576.00 |
VI Groupe et associés | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 914.00 | 72 914.00 | 1 000.00 | 73 914.00 |
VW T.V.A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 246.00 | 230 023.00 | 9 223.00 | 239 246.00 |