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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 282.00 | 85 751.00 | 15 531.00 | 101 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 786.00 | 43 282.00 | 17 503.00 | 60 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 753.00 | 129 719.00 | 188 034.00 | 317 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BT Marchandises | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 189 742.00 | | 189 742.00 | 189 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 683.00 | | 409 683.00 | 409 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 436.00 | 129 719.00 | 597 718.00 | 727 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 951.00 | 95 196.00 | | 143 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | 58 755.00 | | 57 392.00 |
DL TOTAL (I) | 311 343.00 | 263 951.00 | | 311 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 810.00 | 112 548.00 | | 56 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 924.00 | 75 803.00 | | 66 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 83 831.00 | | 89 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 887.00 | 84 017.00 | | 70 887.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 375.00 | 373 760.00 | | 286 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 718.00 | 637 711.00 | | 597 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 020.00 | 373 760.00 | | 282 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 644.00 | | 1 207 644.00 | 1 207 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 644.00 | | 1 207 644.00 | 1 207 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | 5 458.00 | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 2 000.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 2 000.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 1 125.00 | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 2 022.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 825.00 | 3 147.00 | | 6 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -1 147.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 9 421.00 | | 12 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 242.00 | 1 230 198.00 | | 1 237 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 850.00 | 1 171 443.00 | | 1 179 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 392.00 | 58 755.00 | | 57 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 017.00 | 6 212.00 | | 12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 282.00 | | 10 404.00 | 336 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 933.00 | 317 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 933.00 | 162 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 597.00 | | 10 404.00 | 180 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 294.00 | 24 507.00 | 25 082.00 | 130 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 157.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765.00 | 24 350.00 | 25 082.00 | 129 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 734.00 | 52 379.00 | 4 355.00 | 56 734.00 |
VI Groupe et associés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 768.00 | 141 768.00 | 1 000.00 | 142 768.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 575.00 | 281 220.00 | 4 355.00 | 285 575.00 |