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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 529.00 | 157.00 | 686.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 438.00 | 81 071.00 | 22 366.00 | 103 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 159.00 | 48 694.00 | 28 465.00 | 77 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 282.00 | 130 294.00 | 205 988.00 | 336 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 148.00 | 10 622.00 | 90 526.00 | 101 148.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 318 114.00 | | 318 114.00 | 318 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 344.00 | 10 622.00 | 431 722.00 | 442 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 626.00 | 140 916.00 | 637 711.00 | 778 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 196.00 | 98 616.00 | | 95 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 755.00 | 11 580.00 | | 58 755.00 |
DL TOTAL (I) | 263 951.00 | 215 196.00 | | 263 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 548.00 | 171 010.00 | | 112 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 803.00 | 40 055.00 | | 75 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 59 276.00 | | 83 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 017.00 | 74 491.00 | | 84 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 760.00 | 344 832.00 | | 373 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 711.00 | 560 028.00 | | 637 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 760.00 | 231 064.00 | | 373 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 165.00 | | 1 201 165.00 | 1 201 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 165.00 | | 1 201 165.00 | 1 201 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 458.00 | 2 088.00 | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 417.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 417.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 422.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | 5 345.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 5 767.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -3 351.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | -172.00 | | 9 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 198.00 | 707 988.00 | | 1 230 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 443.00 | 696 408.00 | | 1 171 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 755.00 | 11 580.00 | | 58 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 307.00 | | 28 016.00 | 312 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 336 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 041.00 | 154 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 565.00 | | 162.00 | 156 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 743.00 | | 27 854.00 | 152 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 963.00 | 35 350.00 | 2 019.00 | 96 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 131.00 | 2 019.00 | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 546.00 | 35 219.00 | | 94 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 618.00 | 3 195.00 | 10 192.00 | 17 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 618.00 | 3 195.00 | 10 192.00 | 17 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 618.00 | 3 195.00 | 10 192.00 | 17 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195.00 | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VI Groupe et associés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 194.00 | 123 194.00 | 1 000.00 | 124 194.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 760.00 | 373 760.00 | | 373 760.00 |