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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 173.00 | 79 333.00 | 29 840.00 | 109 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 986.00 | 43 916.00 | 33 069.00 | 76 986.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 845.00 | 123 935.00 | 220 910.00 | 344 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BT Marchandises | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 055.00 | 2 551.00 | 108 505.00 | 111 055.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 546.00 | 2 551.00 | 358 996.00 | 361 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 391.00 | 126 485.00 | 579 905.00 | 706 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 442.00 | 191 343.00 | | 227 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | 46 099.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 337 963.00 | 347 442.00 | | 337 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 042.00 | 62 236.00 | | 44 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 876.00 | 71 382.00 | | 63 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 55 974.00 | | 76 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | 45 536.00 | | 57 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 942.00 | 235 128.00 | | 241 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 905.00 | 582 570.00 | | 579 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 958.00 | 191 190.00 | | 211 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 049.00 | | 5 350.00 | 350 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 554.00 | 344 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | 186 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 363.00 | | 2 350.00 | 194 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 343.00 | 21 147.00 | 10 554.00 | 113 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 657.00 | 21 147.00 | 10 554.00 | 112 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 938.00 | 13 955.00 | 29 983.00 | 43 938.00 |
VI Groupe et associés | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 308.00 | 128 847.00 | 5 461.00 | 134 308.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 942.00 | 211 958.00 | 29 983.00 | 241 942.00 |