| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 3 593.00 | 2 667.00 | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 834.00 | 70 717.00 | 59 117.00 | 129 834.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 762.00 | 77 724.00 | 1 008 039.00 | 1 085 762.00 |
BT Marchandises | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 194 918.00 | | 194 918.00 | 194 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 735.00 | | 382 735.00 | 382 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 498.00 | 77 724.00 | 1 390 774.00 | 1 468 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 719.00 | 13 500.00 | | 72 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 463.00 | 59 219.00 | | 69 463.00 |
DL TOTAL (I) | 340 182.00 | 270 719.00 | | 340 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 561.00 | 867 178.00 | | 791 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 485.00 | 70 259.00 | | 67 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 846.00 | 171 827.00 | | 133 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 538.00 | 67 674.00 | | 52 538.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 592.00 | 1 176 938.00 | | 1 050 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 774.00 | 1 447 657.00 | | 1 390 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 157.00 | 385 635.00 | | 337 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 170.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 908.00 | | 1 556 908.00 | 1 556 908.00 |
FG Production vendue services | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 230.00 | | 1 573 230.00 | 1 573 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 950.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 1 084.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 1 084.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 98.00 | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 98.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | 987.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 814.00 | 18 727.00 | | 21 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 646.00 | 1 511 171.00 | | 1 585 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 183.00 | 1 451 952.00 | | 1 516 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 463.00 | 59 219.00 | | 69 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 202.00 | | 2 595.00 | 1 083 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 30 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 1 085 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 414.00 | | | 916 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 094.00 | | 2 400.00 | 136 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 694.00 | | 195.00 | 30 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 773.00 | 25 950.00 | | 51 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 359.00 | 25 950.00 | | 48 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
UX Autres créances clients | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 385.00 | 77 951.00 | 335 378.00 | 791 385.00 |
VI Groupe et associés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 360.00 | 40 506.00 | 30 854.00 | 71 360.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 592.00 | 337 157.00 | 335 378.00 | 1 050 592.00 |