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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 5 256.00 | 3 289.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 854.00 | 90 012.00 | 45 842.00 | 135 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 832.00 | 1 253.00 | 29 579.00 | 30 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 545.00 | 99 935.00 | 992 610.00 | 1 092 545.00 |
BT Marchandises | 161 365.00 | 2 595.00 | 158 769.00 | 161 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CF Disponibilités | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 644.00 | 2 595.00 | 357 049.00 | 359 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 189.00 | 102 530.00 | 1 349 659.00 | 1 452 189.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 182.00 | 72 719.00 | | 142 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 585.00 | 69 463.00 | | 71 585.00 |
DL TOTAL (I) | 411 767.00 | 340 182.00 | | 411 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 715.00 | 791 561.00 | | 713 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | 67 485.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 193.00 | 133 846.00 | | 116 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 330.00 | 52 538.00 | | 46 330.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | 5 162.00 | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 892.00 | 1 050 592.00 | | 937 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 659.00 | 1 390 774.00 | | 1 349 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 798.00 | | 1 521 798.00 | 1 521 798.00 |
FG Production vendue services | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 682.00 | | 1 531 682.00 | 1 531 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 3 866.00 | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | 3 866.00 | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 5 675.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 5 675.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -1 808.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 21 814.00 | | 23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 298.00 | 1 585 646.00 | | 1 550 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 713.00 | 1 516 183.00 | | 1 478 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 585.00 | 69 463.00 | | 71 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 762.00 | | 9 207.00 | 1 085 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 31 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 1 092 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 144 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 414.00 | | | 916 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 494.00 | | 8 304.00 | 138 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 854.00 | | 903.00 | 30 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 724.00 | 20 958.00 | | 77 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 310.00 | 20 958.00 | | 74 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 530.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
UX Autres créances clients | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 509.00 | 80 263.00 | 345 372.00 | 713 509.00 |
VI Groupe et associés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 522.00 | 57 690.00 | 30 832.00 | 88 522.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 892.00 | 304 646.00 | 345 372.00 | 937 892.00 |