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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 8 591.00 | 959.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 131 356.00 | 8 446.00 | 139 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 080.00 | 1 253.00 | 185 827.00 | 187 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 746.00 | 144 615.00 | 1 109 131.00 | 1 253 746.00 |
BT Marchandises | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BZ Autres créances | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CF Disponibilités | 198 607.00 | | 198 607.00 | 198 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 108.00 | | 384 108.00 | 384 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 854.00 | 144 615.00 | 1 493 239.00 | 1 637 854.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 90 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 059.00 | 125 707.00 | | 11 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 580.00 | 137 352.00 | | 107 580.00 |
DL TOTAL (I) | 448 639.00 | 371 059.00 | | 448 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 798.00 | 859 059.00 | | 776 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 074.00 | 24 201.00 | | 53 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 483.00 | 113 431.00 | | 143 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 142.00 | 46 619.00 | | 56 142.00 |
EA Autres dettes | 15 104.00 | 15 076.00 | | 15 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 600.00 | 1 058 386.00 | | 1 044 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 239.00 | 1 429 445.00 | | 1 493 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 570.00 | 282 295.00 | | 351 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 182.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 811.00 | | 33 934.00 | 1 233 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 187 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 253 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 414.00 | | | 916 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 346.00 | | 1 006.00 | 148 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 051.00 | | 32 928.00 | 169 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 681.00 | 5 680.00 | | 137 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 267.00 | 5 680.00 | | 134 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 080.00 | | 187 080.00 | 187 080.00 |
UX Autres créances clients | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 537.00 | 83 507.00 | 340 073.00 | 776 537.00 |
VI Groupe et associés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 135.00 | 59 055.00 | 187 080.00 | 246 135.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 600.00 | 351 570.00 | 340 073.00 | 1 044 600.00 |