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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 8 042.00 | 503.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 802.00 | 126 226.00 | 13 576.00 | 139 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 151.00 | 1 253.00 | 166 898.00 | 168 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 811.00 | 138 934.00 | 1 094 877.00 | 1 233 811.00 |
BT Marchandises | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 569.00 | | 334 569.00 | 334 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 380.00 | 138 934.00 | 1 429 445.00 | 1 568 380.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
DH Report à nouveau | | 15 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 352.00 | 109 894.00 | | 137 352.00 |
DL TOTAL (I) | 371 059.00 | 233 707.00 | | 371 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 059.00 | 940 679.00 | | 859 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201.00 | 24 593.00 | | 24 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 431.00 | 122 345.00 | | 113 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 619.00 | 70 495.00 | | 46 619.00 |
EA Autres dettes | 15 076.00 | 16 878.00 | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 386.00 | 1 174 990.00 | | 1 058 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 445.00 | 1 408 697.00 | | 1 429 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 295.00 | 316 607.00 | | 282 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 225.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 710.00 | | 134 780.00 | 1 105 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 169 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 1 233 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 148 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 414.00 | | | 916 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 859.00 | | 8 893.00 | 145 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 437.00 | | 125 885.00 | 43 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 704.00 | 12 386.00 | 6 408.00 | 131 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 290.00 | 12 386.00 | 6 408.00 | 128 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
UX Autres créances clients | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 877.00 | 82 786.00 | 336 926.00 | 858 877.00 |
VI Groupe et associés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 180.00 | 55 028.00 | 168 151.00 | 223 180.00 |
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 386.00 | 282 295.00 | 336 926.00 | 1 058 386.00 |