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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 7 585.00 | 959.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 315.00 | 120 705.00 | 16 610.00 | 137 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 537.00 | 1 253.00 | 41 284.00 | 42 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 710.00 | 132 957.00 | 972 753.00 | 1 105 710.00 |
BT Marchandises | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 243 727.00 | | 243 727.00 | 243 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 944.00 | | 435 944.00 | 435 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 654.00 | 132 957.00 | 1 408 697.00 | 1 541 654.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 813.00 | -16 700.00 | | 15 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 894.00 | 32 513.00 | | 109 894.00 |
DL TOTAL (I) | 233 707.00 | 123 813.00 | | 233 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 679.00 | 1 020 891.00 | | 940 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 593.00 | 9 660.00 | | 24 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 345.00 | 143 944.00 | | 122 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 495.00 | 27 039.00 | | 70 495.00 |
EA Autres dettes | 16 878.00 | 14 294.00 | | 16 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 990.00 | 1 215 828.00 | | 1 174 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 697.00 | 1 339 641.00 | | 1 408 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 914.00 | 304 646.00 | | 275 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 201.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 802.00 | | 1 908.00 | 1 103 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 414.00 | | | 916 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 398.00 | | 1 461.00 | 144 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 990.00 | | 448.00 | 42 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 858.00 | 11 846.00 | | 119 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 444.00 | 11 846.00 | | 116 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
UX Autres créances clients | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 454.00 | 82 071.00 | 333 809.00 | 940 454.00 |
VI Groupe et associés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 690.00 | | | 1 020 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 498.00 | 64 960.00 | 42 537.00 | 107 498.00 |
VW T.V.A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 990.00 | 316 607.00 | 333 809.00 | 1 174 990.00 |